資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 38.61 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 34.18 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.57 | 存款-活期存款 | 3.87 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 華南商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3%;成立日屆滿一年之次日起0.5% | 單筆最低申購金額 | 130000 | 買回手續費 | 到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之4% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.1829 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2020/05/29 | 經理人 | 呂彥慧 | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | 投資標的 | 主要投資於全球新興市場債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.03 | 458 of 535 | 近一個月 | 0.55 | 131 of 535 | 近三個月 | 1.53 | 232 of 535 | 近六個月 | 4.36 | 284 of 535 | 今年以來 | 2.56 | 225 of 535 | 近一年 | 8.83 | 164 of 535 | 近兩年 | 16.13 | 29 of 515 | 近三年 | 10.98 | 20 of 483 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.9464 | 夏普指數(Sharpe Index) | 2.1922 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0491 |
|
|